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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 165.00 | 29 911.00 | 141 254.00 | 171 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 478.00 | 95 900.00 | 167 578.00 | 263 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 464.00 | 125 810.00 | 2 061 653.00 | 2 187 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 710.00 | | 399 710.00 | 399 710.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CF Disponibilités | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 063.00 | | 753 063.00 | 753 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 527.00 | 125 810.00 | 2 814 716.00 | 2 940 527.00 |
CU Autres participations | 1 636 511.00 | | 1 636 511.00 | 1 636 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 400.00 | | | 935 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 369.00 | | | 1 867 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 734.00 | | | 671 734.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 347.00 | | | 947 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 716.00 | | | 2 814 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 347.00 | | | 938 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 170.00 | | 3 268 170.00 | 3 268 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 170.00 | | 3 268 170.00 | 3 268 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 384.00 | | | 356 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 267.00 | | | 3 782 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 892.00 | | | 3 364 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 367.00 | | 160 423.00 | 2 113 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 1 752 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 326.00 | 2 187 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 171 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 644.00 | 263 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 165.00 | | 15 000.00 | 159 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 215.00 | | 144 907.00 | 201 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 987.00 | | 516.00 | 1 752 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 064.00 | 64 615.00 | 13 869.00 | 75 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 18 633.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | 45 982.00 | 13 869.00 | 63 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 565.00 | 246 565.00 | | 246 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 891.00 | 248 891.00 | | 248 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
UX Autres créances clients | 399 710.00 | | | 399 710.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 538.00 | 483 229.00 | 116 310.00 | 599 538.00 |
VW T.V.A. | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 347.00 | 938 347.00 | 9 000.00 | 947 347.00 |