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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 330 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 362.00 | 57 479.00 | 45 883.00 | 103 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 145.00 | 57 479.00 | 2 189 667.00 | 2 247 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 728.00 | | 471 728.00 | 471 728.00 |
BZ Autres créances | 317 129.00 | | 317 129.00 | 317 129.00 |
CF Disponibilités | 570 976.00 | | 570 976.00 | 570 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 87 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 359 833.00 | | 1 359 833.00 | 1 359 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 978.00 | 57 479.00 | 3 549 499.00 | 3 606 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 102 355.00 | |
CU Autres participations | 2 076 711.00 | | 2 076 711.00 | 2 076 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 300.00 | | | 692 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DG Autres réserves | 11 742 769.00 | 8 787 553.00 | | 11 742 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 973.00 | | | 775 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 186.00 | | | 1 540 186.00 |
DP Provisions pour risques | 236 580.00 | 235 166.00 | | 236 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 580.00 | 235 166.00 | | 236 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 948.00 | | | 1 147 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 985.00 | | | 514 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
EA Autres dettes | 753 898.00 | 358 546.00 | | 753 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | 8 924.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 313.00 | | | 2 009 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 499.00 | | | 3 549 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 313.00 | | | 2 009 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 015 856.00 | 3 396 681.00 | | 3 015 856.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 234 451.00 | 1 082 814.00 | | 1 234 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 936 824.00 | |
FG Production vendue services | 4 632 657.00 | | 4 632 657.00 | 4 632 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 657.00 | | 4 632 657.00 | 4 632 657.00 |
FM Production stockée | | | 118 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 456.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 867.00 | | | 232 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 682.00 | | | 477 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 682.00 | | | 477 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 727.00 | | | 5 949 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 754.00 | | | 5 173 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 973.00 | | | 775 973.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 172 536.00 | 3 603 327.00 | | 3 172 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 186 842.00 | 3 619 475.00 | | 3 186 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 170 986.00 | 222 794.00 | | 170 986.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 015 856.00 | 3 396 681.00 | | 3 015 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 761.00 | | 282 096.00 | 2 567 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 553.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 711.00 | 2 247 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 037.00 | 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 965.00 | | | 276 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 301.00 | | 39 098.00 | 262 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 494.00 | | 242 997.00 | 2 028 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 127.00 | 7 668.00 | 177 317.00 | 227 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 905.00 | 98.00 | 41 003.00 | 40 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 222.00 | 7 570.00 | 136 314.00 | 186 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 985.00 | 514 985.00 | | 514 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 471 728.00 | 471 728.00 | | 471 728.00 |
VB T. V. A. | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VC Groupe et associés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 948.00 | 1 147 948.00 | | 1 147 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 929.00 | 788 856.00 | 67 072.00 | 855 929.00 |
VW T.V.A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 313.00 | 2 009 313.00 | | 2 009 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |