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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 278.00 | 15 193.00 | 328 085.00 | 343 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830 855.00 | | 5 830 855.00 | 5 830 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 958.00 | 15 193.00 | 6 306 766.00 | 6 321 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 684.00 | 36 701.00 | 2 045 984.00 | 2 082 684.00 |
CF Disponibilités | 19 204 879.00 | | 19 204 879.00 | 19 204 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491 770.00 | 36 701.00 | 21 455 069.00 | 21 491 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 728.00 | 51 893.00 | 27 761 835.00 | 27 813 728.00 |
CU Autres participations | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 300.00 | 692 300.00 | | 692 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 228 644.00 | 2 683.00 | | -5 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106 710.00 | 775 973.00 | | 31 106 710.00 |
DL TOTAL (I) | 26 646 896.00 | 1 540 186.00 | | 26 646 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 383.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 147 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 511 203.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 829.00 | 345 997.00 | | 1 063 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 938.00 | 2 005 532.00 | | 1 114 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 761 835.00 | 3 545 718.00 | | 27 761 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 938.00 | 2 005 532.00 | | 1 114 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 513.00 | 250 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 513.00 | 250 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 318.00 | 232 867.00 | | 22 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 630.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 425 298.00 | 477 682.00 | | 36 425 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 425 298.00 | 477 682.00 | | 36 425 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422 606.00 | 371 386.00 | | 3 422 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428 696.00 | 371 386.00 | | 3 428 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 996 602.00 | 106 296.00 | | 32 996 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 032.00 | 29 983.00 | | 1 091 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 890.00 | 5 949 727.00 | | 37 107 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 180.00 | 5 173 754.00 | | 6 001 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 106 710.00 | 775 973.00 | | 31 106 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 479.00 | 12 283.00 | 54 569.00 | 57 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | 12 283.00 | 54 569.00 | 57 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979 376.00 | 979 376.00 | | 979 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VC Groupe et associés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 721.00 | 204 207.00 | 68 514.00 | 272 721.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 938.00 | 1 114 938.00 | | 1 114 938.00 |