| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 165.00 | 38 713.00 | 136 452.00 | 175 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 615.00 | 155 567.00 | 128 047.00 | 283 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 699.00 | 194 280.00 | 2 317 419.00 | 2 511 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 192.00 | | 548 192.00 | 548 192.00 |
BZ Autres créances | 2 767 916.00 | | 2 767 916.00 | 2 767 916.00 |
CF Disponibilités | 598 956.00 | | 598 956.00 | 598 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 837.00 | | 4 063 837.00 | 4 063 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 536.00 | 194 280.00 | 6 381 256.00 | 6 575 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720 808.00 | | | 2 720 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 71 895.00 | |
CU Autres participations | 1 922 511.00 | | 1 922 511.00 | 1 922 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 700.00 | | | 874 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DH Report à nouveau | -395 741.00 | | | -395 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811 044.00 | | | 4 811 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 473.00 | | | 5 377 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 053.00 | 193 989.00 | | 197 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 808.00 | | | 241 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 808.00 | | | 755 808.00 |
EA Autres dettes | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 783.00 | | | 1 003 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 256.00 | | | 6 381 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 783.00 | | | 994 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 656 769.00 | 3 544 349.00 | | 4 656 769.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 906 249.00 | 388 024.00 | | 906 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 064 832.00 | |
FG Production vendue services | 3 558 299.00 | | 3 558 299.00 | 3 558 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 299.00 | | 3 558 299.00 | 3 558 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 788.00 | | | 377 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 200.00 | | | 917 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 200.00 | | | 917 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 087.00 | | | 918 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 278.00 | | | 920 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 627.00 | | | 9 401 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 584.00 | | | 4 590 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 811 044.00 | | | 4 811 044.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 178.00 | 8 759.00 | | 13 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 902 426.00 | 3 657 475.00 | | 4 902 426.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 911 840.00 | 3 666 233.00 | | 4 911 840.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 255 071.00 | 121 884.00 | | 255 071.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 656 769.00 | 3 544 349.00 | | 4 656 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 464.00 | | 1 270 809.00 | 2 187 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 982.00 | 2 039 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 573.00 | 2 511 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 188 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 292.00 | 283 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 165.00 | | 20 458.00 | 171 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 478.00 | | 54 428.00 | 263 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 821.00 | | 1 195 923.00 | 1 752 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 810.00 | 86 978.00 | 18 508.00 | 125 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 911.00 | 8 802.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | 78 175.00 | 18 508.00 | 95 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 289.00 | 264 289.00 | | 264 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 204.00 | -3 204.00 | | -3 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
UX Autres créances clients | 548 192.00 | | | 548 192.00 |
VB T. V. A. | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 992.00 | | | 2 725 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 863.00 | 620 804.00 | 2 838 059.00 | 3 458 863.00 |
VW T.V.A. | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 783.00 | 994 783.00 | | 1 003 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |