| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 656.00 | 45 540.00 | 356 116.00 | 401 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 290 694.00 | | 6 290 694.00 | 6 290 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 289.00 | 45 540.00 | 7 146 749.00 | 7 192 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 250 461.00 | | 250 461.00 | 250 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 891.00 | 213 195.00 | 1 467 696.00 | 1 680 891.00 |
CF Disponibilités | 17 737 599.00 | | 17 737 599.00 | 17 737 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682 002.00 | 213 195.00 | 19 468 808.00 | 19 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 874 291.00 | 258 735.00 | 26 615 556.00 | 26 874 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 300.00 | 692 300.00 | | 692 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
DG Autres réserves | 15 014 600.00 | 7 300.00 | | 15 014 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 870 766.00 | -5 228 644.00 | | 10 870 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 463.00 | 31 106 710.00 | | -129 463.00 |
DL TOTAL (I) | 26 517 434.00 | 26 646 896.00 | | 26 517 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 123.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | 50 986.00 | | 43 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | 1 063 829.00 | | 53 923.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 122.00 | 1 114 938.00 | | 98 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 615 556.00 | 27 761 835.00 | | 26 615 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 122.00 | 1 114 938.00 | | 98 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 506.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 425 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 36 425 298.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 422 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 428 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 32 996 602.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 918.00 | 37 107 890.00 | | 517 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 380.00 | 6 001 180.00 | | 647 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 463.00 | 31 106 710.00 | | -129 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 958.00 | | 881 242.00 | 6 321 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 753.00 | 6 790 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 7 192 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 401 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 278.00 | | 66 537.00 | 343 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978 681.00 | | 814 705.00 | 5 978 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 193.00 | 38 506.00 | 8 158.00 | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 38 506.00 | 8 158.00 | 15 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 701.00 | 176 494.00 | | 36 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 701.00 | 176 494.00 | | 36 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 701.00 | 176 494.00 | | 36 701.00 |
UG ‐ Financières | | 176 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VC Groupe et associés | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 640.00 | 263 512.00 | 416 126.00 | 679 640.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |