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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
AH Fonds commercial | 846 767.00 | | 846 767.00 | 846 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 602.00 | 621 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 233.00 | 179 616.00 | 53 616.00 | 233 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 768.00 | 227 241.00 | 2 000 527.00 | 2 227 768.00 |
BP En cours de production de services | 721 743.00 | | 721 743.00 | 721 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 515.00 | 203 555.00 | 863 959.00 | 1 067 515.00 |
BZ Autres créances | 231 371.00 | 2 500.00 | 228 871.00 | 231 371.00 |
CF Disponibilités | 585 348.00 | | 585 348.00 | 585 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 201.00 | 206 055.00 | 2 405 146.00 | 2 611 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 970.00 | 433 296.00 | 4 405 673.00 | 4 838 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 874.00 | | | 217 874.00 |
CU Autres participations | 479 282.00 | | 479 282.00 | 479 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 499.00 | 20 353.00 | | 52 499.00 |
DG Autres réserves | 327 036.00 | 218 703.00 | | 327 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 950.00 | 140 479.00 | | 187 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 176.00 | 1 249 225.00 | | 1 437 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 337.00 | 676 146.00 | | 526 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 039.00 | 164 492.00 | | 254 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 443.00 | 229 724.00 | | 405 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 992.00 | 354 602.00 | | 330 992.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 11 286.00 | | 3 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 186.00 | 1 426 796.00 | | 1 448 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 497.00 | 2 863 048.00 | | 2 968 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 673.00 | 4 157 435.00 | | 4 405 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 901.00 | 2 337 131.00 | | 2 584 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 788.00 | | 2 299 788.00 | 2 299 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 788.00 | | 2 299 788.00 | 2 299 788.00 |
FM Production stockée | | | 72 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 836.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 965.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 182.00 | 965.00 | | 125 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 862.00 | 6 498.00 | | 53 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 862.00 | 39 860.00 | | 132 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | -38 895.00 | | -7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 775.00 | 51 743.00 | | 64 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 115.00 | 2 495 567.00 | | 2 541 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 165.00 | 2 355 088.00 | | 2 353 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 950.00 | 140 479.00 | | 187 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 486.00 | | 243 283.00 | 2 063 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 2 227 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 1 514 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 995.00 | | | 1 593 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 233.00 | | | 233 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 258.00 | | 243 283.00 | 236 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 883.00 | 24 358.00 | | 202 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 862.00 | 3 763.00 | | 43 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 021.00 | 20 596.00 | | 159 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
6T Sur comptes clients | 164 245.00 | 42 837.00 | 3 526.00 | 164 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 745.00 | 42 837.00 | 3 526.00 | 166 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 907.00 | 42 837.00 | 48 688.00 | 211 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 837.00 | 3 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 443.00 | 405 443.00 | | 405 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 186.00 | 1 448 186.00 | | 1 448 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 849 641.00 | | | 849 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 874.00 | | | 217 874.00 |
VB T. V. A. | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
VC Groupe et associés | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 917.00 | 142 320.00 | 383 596.00 | 525 917.00 |
VI Groupe et associés | 254 040.00 | 254 040.00 | | 254 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 368.00 | 1 086 236.00 | 218 132.00 | 1 304 368.00 |
VW T.V.A. | 208 398.00 | 208 398.00 | | 208 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 498.00 | 2 584 901.00 | 383 596.00 | 2 968 498.00 |