| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 181.00 | | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 603.00 | 621 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 787.00 | 228 004.00 | 45 783.00 | 273 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 257.00 | 275 629.00 | 2 140 628.00 | 2 416 257.00 |
BP En cours de production de services | 545 963.00 | | 545 963.00 | 545 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 948.00 | 256 380.00 | 1 187 568.00 | 1 443 948.00 |
BZ Autres créances | 764 817.00 | 2 500.00 | 762 317.00 | 764 817.00 |
CF Disponibilités | 389 827.00 | | 389 827.00 | 389 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 554.00 | 258 880.00 | 2 885 675.00 | 3 144 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 811.00 | 534 508.00 | 5 026 303.00 | 5 560 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
CU Autres participations | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 616.00 | 770 600.00 | | 1 004 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 723.00 | 234 016.00 | | 180 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 529.00 | 1 926 805.00 | | 2 107 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 367.00 | 218 457.00 | | 136 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 880.00 | 186 671.00 | | 673 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 957.00 | 524 953.00 | | 607 957.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | 17 967.00 | | 20 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 410.00 | 1 624 258.00 | | 1 480 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 774.00 | 3 006 451.00 | | 2 918 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 303.00 | 4 933 256.00 | | 5 026 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 774.00 | 3 002 061.00 | | 2 918 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 101 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 354.00 | |
FM Production stockée | | | -149 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | 58 982.00 | | 36 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 626.00 | 2 564 368.00 | | 3 097 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 902.00 | 2 330 353.00 | | 2 916 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 723.00 | 234 016.00 | | 180 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 667.00 | | 34 188.00 | 2 401 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 2 416 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 273 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 409.00 | | | 1 896 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 831.00 | | 33 554.00 | 259 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 427.00 | | 634.00 | 245 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 276.00 | 17 353.00 | | 258 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 651.00 | 17 353.00 | | 210 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 979.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 300 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 479.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 303 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 479.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 303 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 946.00 | 59 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 880.00 | 673 880.00 | | 673 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480 410.00 | 1 480 410.00 | | 1 480 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 622.00 | 1 202 622.00 | | 1 202 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 326.00 | | 241 326.00 | 241 326.00 |
VB T. V. A. | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
VC Groupe et associés | 391 681.00 | 391 681.00 | | 391 681.00 |
VI Groupe et associés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 755.00 | | | 429 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 734.00 | 227 734.00 | | 227 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 742.00 | 1 968 416.00 | 241 326.00 | 2 209 742.00 |
VW T.V.A. | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 774.00 | 2 918 774.00 | | 2 918 774.00 |