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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 181.00 | | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 603.00 | 621 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 000.00 | 243 977.00 | 44 023.00 | 288 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 470.00 | 291 602.00 | 2 138 868.00 | 2 430 470.00 |
BP En cours de production de services | 622 149.00 | | 622 149.00 | 622 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 827.00 | 219 770.00 | 995 057.00 | 1 214 827.00 |
BZ Autres créances | 408 330.00 | 2 500.00 | 405 830.00 | 408 330.00 |
CF Disponibilités | 551 732.00 | | 551 732.00 | 551 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 368.00 | 222 270.00 | 2 583 098.00 | 2 805 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 838.00 | 513 873.00 | 4 721 966.00 | 5 235 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 607.00 | | | 275 607.00 |
CU Autres participations | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 640.00 | 525 000.00 | | 552 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 050.00 | 344 690.00 | | 467 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 616.00 | 1 004 616.00 | | 1 004 616.00 |
DH Report à nouveau | 180 723.00 | | | 180 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 833.00 | 180 723.00 | | 235 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 361.00 | 2 107 529.00 | | 2 493 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 136 367.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 355.00 | 673 880.00 | | 246 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 928.00 | 607 957.00 | | 552 928.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 20 160.00 | | 7 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 661.00 | 1 480 410.00 | | 1 416 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 604.00 | 2 918 774.00 | | 2 228 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 966.00 | 5 026 303.00 | | 4 721 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 261 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 261 771.00 | |
FM Production stockée | | | 76 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 715.00 | 36 805.00 | | 90 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 498.00 | 3 097 626.00 | | 3 411 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 665.00 | 2 916 902.00 | | 3 175 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 833.00 | 180 723.00 | | 235 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 257.00 | | 17 454.00 | 2 416 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 2 430 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 288 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 409.00 | | | 1 896 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 787.00 | | 17 454.00 | 273 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 629.00 | 17 967.00 | 1 994.00 | 275 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 004.00 | 17 967.00 | 1 994.00 | 228 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 380.00 | 8 978.00 | 45 588.00 | 256 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 880.00 | 8 978.00 | 45 588.00 | 258 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 880.00 | 8 978.00 | 45 588.00 | 258 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 978.00 | 45 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 355.00 | 246 355.00 | | 246 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 661.00 | 1 416 661.00 | | 1 416 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 939 220.00 | 939 220.00 | | 939 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 607.00 | | 275 607.00 | 275 607.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VC Groupe et associés | 236 144.00 | 236 144.00 | | 236 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 465.00 | 1 356 858.00 | 275 607.00 | 1 632 465.00 |
VW T.V.A. | 247 693.00 | 247 693.00 | | 247 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 604.00 | 2 228 604.00 | | 2 228 604.00 |