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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 181.00 | | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 603.00 | 621 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 831.00 | 210 651.00 | 49 180.00 | 259 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 667.00 | 258 276.00 | 2 143 391.00 | 2 401 667.00 |
BP En cours de production de services | 695 772.00 | | 695 772.00 | 695 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 740.00 | 300 979.00 | 1 111 761.00 | 1 412 740.00 |
BZ Autres créances | 383 737.00 | 2 500.00 | 381 237.00 | 383 737.00 |
CF Disponibilités | 591 480.00 | | 591 480.00 | 591 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 345.00 | 303 479.00 | 2 789 865.00 | 3 093 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 011.00 | 561 755.00 | 4 933 256.00 | 5 495 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
CU Autres participations | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 770 600.00 | 650 014.00 | | 770 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 016.00 | 120 586.00 | | 234 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 805.00 | 1 692 790.00 | | 1 926 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 755.00 | 576 205.00 | | 429 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 457.00 | 199 786.00 | | 218 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 671.00 | 110 021.00 | | 186 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 953.00 | 399 278.00 | | 524 953.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 60 117.00 | | 22 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 258.00 | 1 533 641.00 | | 1 624 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 451.00 | 2 879 047.00 | | 3 006 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 256.00 | 4 571 837.00 | | 4 933 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 719.00 | 2 498 389.00 | | 2 761 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 016.00 | | 2 427 016.00 | 2 427 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 016.00 | | 2 427 016.00 | 2 427 016.00 |
FM Production stockée | | | 38 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 853.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 982.00 | 18 247.00 | | 58 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 368.00 | 3 014 703.00 | | 2 564 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 353.00 | 2 894 117.00 | | 2 330 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 016.00 | 120 586.00 | | 234 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 016.00 | | 6 759.00 | 2 409 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 108.00 | 2 401 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 108.00 | 259 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 409.00 | | | 1 896 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 180.00 | | 6 759.00 | 267 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 427.00 | | | 245 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 699.00 | 12 685.00 | 14 108.00 | 259 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 074.00 | 12 685.00 | 14 108.00 | 212 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 975.00 | 68 853.00 | 8 848.00 | 240 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 475.00 | 68 853.00 | 8 848.00 | 243 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 475.00 | 68 853.00 | 8 848.00 | 243 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 853.00 | 8 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 258.00 | 1 624 258.00 | | 1 624 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 124.00 | 1 165 124.00 | | 1 165 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 755.00 | 185 023.00 | 209 371.00 | 429 755.00 |
VI Groupe et associés | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 071.00 | 1 558 477.00 | 248 594.00 | 1 807 071.00 |
VW T.V.A. | 282 983.00 | 282 983.00 | | 282 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 451.00 | 2 761 719.00 | 209 371.00 | 3 006 451.00 |