| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 181.00 | | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 603.00 | 621 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 180.00 | 212 074.00 | 55 107.00 | 267 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 016.00 | 259 699.00 | 2 149 317.00 | 2 409 016.00 |
BP En cours de production de services | 656 803.00 | | 656 803.00 | 656 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 876.00 | 240 975.00 | 854 901.00 | 1 095 876.00 |
BZ Autres créances | 354 081.00 | 2 500.00 | 351 581.00 | 354 081.00 |
CF Disponibilités | 559 235.00 | | 559 235.00 | 559 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 665 994.00 | 243 475.00 | 2 422 520.00 | 2 665 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 010.00 | 503 173.00 | 4 571 837.00 | 5 075 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 595.00 | | | 252 595.00 |
CU Autres participations | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 650 014.00 | 514 987.00 | | 650 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 586.00 | 135 028.00 | | 120 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 790.00 | 1 572 204.00 | | 1 692 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 205.00 | 384 001.00 | | 576 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 786.00 | 186 581.00 | | 199 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 404 437.00 | | 110 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 278.00 | 326 087.00 | | 399 278.00 |
EA Autres dettes | 60 117.00 | 10 597.00 | | 60 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 641.00 | 1 499 254.00 | | 1 533 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 047.00 | 2 810 958.00 | | 2 879 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 837.00 | 4 383 162.00 | | 4 571 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 389.00 | 2 569 595.00 | | 2 498 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 255.00 | | 2 705 255.00 | 2 705 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 255.00 | | 2 705 255.00 | 2 705 255.00 |
FM Production stockée | | | -64 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 547.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 999.00 | 535.00 | | 269 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 966.00 | | | 269 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | 535.00 | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 26 871.00 | | 18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 703.00 | 2 219 684.00 | | 3 014 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 117.00 | 2 084 656.00 | | 2 894 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 586.00 | 135 028.00 | | 120 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 080.00 | | 405 902.00 | 2 273 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 966.00 | 245 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 966.00 | 2 409 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 995.00 | | 381 414.00 | 1 514 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 412.00 | | 23 768.00 | 243 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 673.00 | | 720.00 | 514 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 467.00 | 17 232.00 | | 242 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 842.00 | 17 232.00 | | 194 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 023.00 | 41 547.00 | 12 596.00 | 212 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 523.00 | 41 547.00 | 12 596.00 | 214 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 523.00 | 41 547.00 | 12 596.00 | 214 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 547.00 | 12 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 641.00 | 1 533 641.00 | | 1 533 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 843 280.00 | 843 280.00 | | 843 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 595.00 | | 252 595.00 | 252 595.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VC Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 205.00 | 195 547.00 | 305 675.00 | 576 205.00 |
VI Groupe et associés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 644.00 | 274 644.00 | | 274 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 934.00 | 1 197 361.00 | 253 573.00 | 1 450 934.00 |
VW T.V.A. | 220 745.00 | 220 745.00 | | 220 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 047.00 | 2 498 389.00 | 305 675.00 | 2 879 047.00 |