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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 315.00 | 120 659.00 | 487 656.00 | 608 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 362.00 | | 385 362.00 | 385 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 777.00 | 120 659.00 | 873 118.00 | 993 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 1 173 975.00 | | 1 173 975.00 | 1 173 975.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 725.00 | | 1 210 725.00 | 1 210 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 502.00 | 120 659.00 | 2 083 843.00 | 2 204 502.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 581.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 385.00 | 68 037.00 | | 127 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 60 767.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 193 835.00 | 182 385.00 | | 193 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 22 578.00 | | 49 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 056.00 | 830 979.00 | | 1 101 056.00 |
EA Autres dettes | 739 575.00 | | | 739 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 007.00 | 853 557.00 | | 1 890 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 843.00 | 1 035 943.00 | | 2 083 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 007.00 | 853 557.00 | | 1 890 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 569 361.00 | | 5 569 361.00 | 5 569 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 361.00 | | 5 569 361.00 | 5 569 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 060.00 | 5 298 564.00 | | 5 825 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 610.00 | 5 237 797.00 | | 5 813 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | 60 767.00 | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 900.00 | | 842 877.00 | 656 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 000.00 | | 993 777.00 | 506 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 000.00 | | 385 362.00 | 506 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 800.00 | | 234 562.00 | 656 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 845.00 | 504 845.00 | | 504 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 264.00 | 395 264.00 | | 395 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 181.00 | | | 1 159 181.00 |
VI Groupe et associés | 739 575.00 | 739 575.00 | | 739 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 745.00 | 1 185 745.00 | | 1 185 745.00 |
VW T.V.A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 008.00 | 1 890 008.00 | | 1 890 008.00 |