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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 762.00 | 738 130.00 | 484 632.00 | 1 222 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 384 052.00 | 738 130.00 | 1 645 922.00 | 2 384 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 1 047 165.00 | | 1 047 165.00 | 1 047 165.00 |
CF Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 889.00 | | 1 170 889.00 | 1 170 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 941.00 | 738 130.00 | 2 816 811.00 | 3 554 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 009.00 | 117 994.00 | | 361 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 030.00 | 243 015.00 | | 198 030.00 |
DL TOTAL (I) | 614 039.00 | 416 010.00 | | 614 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 445.00 | 84 484.00 | | 95 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 445.00 | 84 484.00 | | 95 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 76 557.00 | | 136 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 980.00 | 1 261 496.00 | | 752 980.00 |
EA Autres dettes | 1 218 152.00 | 1 032 790.00 | | 1 218 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 327.00 | 2 370 843.00 | | 2 107 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 811.00 | 2 871 337.00 | | 2 816 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 926.00 | | 5 374 926.00 | 5 374 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 926.00 | | 5 374 926.00 | 5 374 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 29 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 274.00 | 74 218.00 | | 81 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 168.00 | 6 253 188.00 | | 5 672 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 138.00 | 6 010 174.00 | | 5 474 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 030.00 | 243 015.00 | | 198 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 757.00 | | 1 161 290.00 | 2 095 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 894.00 | 101.00 | 2 384 052.00 | 872 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 894.00 | 1.00 | | 872 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 762.00 | | 1 161 290.00 | 1 222 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 895.00 | | | 872 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 872 894.00 | | | 872 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 578.00 | 244 552.00 | | 493 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 578.00 | 244 552.00 | | 493 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 484.00 | 10 961.00 | | 84 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 484.00 | 10 961.00 | | 84 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 727.00 | 369 727.00 | | 369 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 004.00 | 1 017 004.00 | | 1 017 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 152.00 | 1 218 152.00 | | 1 218 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 327.00 | 2 107 327.00 | | 2 107 327.00 |