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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 380.00 | 282 107.00 | 576 273.00 | 858 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 357.00 | | 895 357.00 | 895 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 837.00 | 282 107.00 | 1 471 730.00 | 1 753 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 900.00 | | 346 900.00 | 346 900.00 |
BZ Autres créances | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
CF Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 380.00 | | 594 380.00 | 594 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 217.00 | 282 107.00 | 2 066 110.00 | 2 348 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 835.00 | 127 385.00 | | 138 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 768.00 | 11 449.00 | | 76 768.00 |
DL TOTAL (I) | 270 604.00 | 193 835.00 | | 270 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | 49 376.00 | | 109 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 091.00 | 1 101 056.00 | | 1 235 091.00 |
EA Autres dettes | 450 947.00 | 739 575.00 | | 450 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 506.00 | 1 890 007.00 | | 1 795 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 110.00 | 2 083 843.00 | | 2 066 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 888 962.00 | | 5 888 962.00 | 5 888 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 962.00 | | 5 888 962.00 | 5 888 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 760 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 355.00 | 5 825 060.00 | | 6 656 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 587.00 | 5 813 610.00 | | 6 579 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 768.00 | 11 449.00 | | 76 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 777.00 | | 880 719.00 | 993 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 362.00 | -264 703.00 | 1 753 837.00 | 385 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 659.00 | 858 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 362.00 | -385 362.00 | 895 357.00 | 385 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 315.00 | | 370 724.00 | 608 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 362.00 | | 509 995.00 | 385 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 659.00 | 161 448.00 | | 120 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 659.00 | 161 448.00 | | 120 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 218.00 | 499 218.00 | | 499 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 388.00 | 420 388.00 | | 420 388.00 |
UX Autres créances clients | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VB T. V. A. | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
VC Groupe et associés | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VI Groupe et associés | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
VP Divers | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 490.00 | 537 490.00 | | 537 490.00 |
VW T.V.A. | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 506.00 | 1 795 506.00 | | 1 795 506.00 |