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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 157.00 | 1 040 362.00 | 470 796.00 | 1 511 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 180.00 | | 492 180.00 | 492 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 337.00 | 1 040 362.00 | 962 976.00 | 2 003 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 591.00 | | 666 591.00 | 666 591.00 |
BZ Autres créances | 1 366 770.00 | | 1 366 770.00 | 1 366 770.00 |
CF Disponibilités | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 245 578.00 | | 2 245 578.00 | 2 245 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 915.00 | 1 040 362.00 | 3 208 554.00 | 4 248 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 039.00 | 361 009.00 | | 559 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 450.00 | 198 030.00 | | -710 450.00 |
DL TOTAL (I) | -96 411.00 | 614 039.00 | | -96 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 495.00 | 95 445.00 | | 108 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 495.00 | 95 445.00 | | 108 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 575.00 | 136 195.00 | | 396 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 437.00 | 752 980.00 | | 855 437.00 |
EA Autres dettes | 1 944 458.00 | 1 218 152.00 | | 1 944 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 469.00 | 2 107 327.00 | | 3 196 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 554.00 | 2 816 811.00 | | 3 208 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 791.00 | 107 783.00 | 5 021 574.00 | 4 913 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 791.00 | 107 783.00 | 5 021 574.00 | 4 913 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 492 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 895.00 | 100.00 | | 872 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 895.00 | 250.00 | | 872 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 895.00 | -250.00 | | -872 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 220.00 | 5 672 168.00 | | 5 524 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 670.00 | 5 474 138.00 | | 6 234 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 450.00 | 198 030.00 | | -710 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 052.00 | | 288 395.00 | 2 384 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 110.00 | 2 003 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669 110.00 | 2 003 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 052.00 | | 288 395.00 | 2 384 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 130.00 | 302 231.00 | | 738 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 130.00 | 302 231.00 | | 738 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 445.00 | 13 050.00 | | 95 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 445.00 | 13 050.00 | | 95 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 575.00 | 396 575.00 | | 396 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 028.00 | 372 028.00 | | 372 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 266.00 | 327 266.00 | | 327 266.00 |
UX Autres créances clients | 666 591.00 | 666 591.00 | | 666 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 448.00 | | 1 278 448.00 | 1 278 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 458.00 | 1.00 | | 1 944 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 361.00 | 754 913.00 | 1 278 448.00 | 2 033 361.00 |
VW T.V.A. | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 469.00 | 1 252 012.00 | | 3 196 469.00 |