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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 762.00 | 493 578.00 | 729 185.00 | 1 222 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 895.00 | | 872 895.00 | 872 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 757.00 | 493 578.00 | 1 602 179.00 | 2 095 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 1 253 893.00 | | 1 253 893.00 | 1 253 893.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 158.00 | | 1 269 158.00 | 1 269 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 915.00 | 493 578.00 | 2 871 337.00 | 3 364 915.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 994.00 | 138 835.00 | | 117 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 015.00 | 76 768.00 | | 243 015.00 |
DL TOTAL (I) | 416 010.00 | 270 604.00 | | 416 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 557.00 | 109 468.00 | | 76 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 496.00 | 1 235 091.00 | | 1 261 496.00 |
EA Autres dettes | 1 032 790.00 | 450 947.00 | | 1 032 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 843.00 | 1 795 506.00 | | 2 370 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 337.00 | 2 066 110.00 | | 2 871 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 330.00 | | 5 897 330.00 | 5 897 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 330.00 | | 5 897 330.00 | 5 897 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 471.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 188.00 | 6 656 355.00 | | 6 253 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 174.00 | 6 579 587.00 | | 6 010 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 015.00 | 76 768.00 | | 243 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 837.00 | | 540 894.00 | 1 753 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 974.00 | | 2 095 757.00 | 198 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 974.00 | | 872 895.00 | 198 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 380.00 | | 364 382.00 | 858 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 357.00 | | 176 512.00 | 895 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 107.00 | 211 471.00 | | 282 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 107.00 | 211 471.00 | | 282 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 609.00 | 13 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 609.00 | 13 125.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 609.00 | 13 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 986.00 | 460 986.00 | | 460 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 215.00 | 440 215.00 | | 440 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 879.00 | 1 170 879.00 | | 1 170 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 790.00 | 1 032 790.00 | | 1 032 790.00 |
VP Divers | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 092.00 | 1 266 092.00 | | 1 266 092.00 |
VW T.V.A. | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |