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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 698.00 | 141.00 | 2 840.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 666.00 | 1 134.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 618.00 | 4 364.00 | 1 571 254.00 | 1 575 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
BZ Autres créances | 420 591.00 | | 420 591.00 | 420 591.00 |
CF Disponibilités | 1 132 117.00 | | 1 132 117.00 | 1 132 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 963.00 | | 1 714 963.00 | 1 714 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 582.00 | 4 364.00 | 3 286 217.00 | 3 290 582.00 |
CU Autres participations | 1 499 708.00 | | 1 499 708.00 | 1 499 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DG Autres réserves | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 721.00 | | | 1 709 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 957.00 | | | 1 346 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 495.00 | | | 1 576 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 217.00 | | | 3 286 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 912.00 | | | 269 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 198.00 | | | 602 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 365.00 | | | 441 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 833.00 | | | 160 833.00 |