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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 786.00 | 14.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 11 492.00 | 46 047.00 | 57 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 126 363.00 | -126 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 328.00 | | 162 328.00 | 162 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 538.00 | 178 481.00 | 1 180 056.00 | 1 358 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 1 603 902.00 | | 1 603 902.00 | 1 603 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 290.00 | | 3 090 290.00 | 3 090 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 828.00 | 178 481.00 | 4 270 346.00 | 4 448 828.00 |
CU Autres participations | 1 127 759.00 | 35 000.00 | 1 092 759.00 | 1 127 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 424.00 | | | 1 121 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 272.00 | | | 2 778 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 124.00 | | | 1 303 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 074.00 | | | 1 492 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 346.00 | | | 4 270 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 606.00 | | | 450 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 055.00 | | 716 055.00 | 716 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 055.00 | | 716 055.00 | 716 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 381.00 | | | 897 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 532.00 | | | 703 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |