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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 46 016.00 | 11 523.00 | 57 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 79 000.00 | -79 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 907.00 | 145 016.00 | 1 330 890.00 | 1 475 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 436 010.00 | | 1 436 010.00 | 1 436 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 529.00 | | 1 528 529.00 | 1 528 529.00 |
CF Disponibilités | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 806.00 | | 3 231 806.00 | 3 231 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 713.00 | 145 016.00 | 4 562 697.00 | 4 707 713.00 |
CU Autres participations | 1 332 347.00 | 20 000.00 | 1 312 347.00 | 1 332 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 749.00 | | | 1 261 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 217.00 | | | 476 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 967.00 | | | 3 200 967.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 888.00 | | | 919 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 729.00 | | | 1 261 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 697.00 | | | 4 562 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 091.00 | | | 649 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 463 925.00 | | 463 925.00 | 463 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 954.00 | | 464 954.00 | 464 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 524.00 | | | 1 114 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 306.00 | | | 638 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 217.00 | | | 476 217.00 |