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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 23 000.00 | 34 539.00 | 57 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 459 600.00 | -459 600.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 388.00 | 533 739.00 | 813 649.00 | 1 347 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 2 130 831.00 | | 2 130 831.00 | 2 130 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 033.00 | | 3 621 033.00 | 3 621 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 422.00 | 533 739.00 | 4 434 682.00 | 4 968 422.00 |
CU Autres participations | 1 133 559.00 | 45 499.00 | 1 088 060.00 | 1 133 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 772.00 | | | 1 115 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 927.00 | | | -64 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 845.00 | | | 2 513 845.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 200.00 | | | 1 357 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 837.00 | | | 1 820 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 682.00 | | | 4 434 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 837.00 | | | 853 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 723.00 | | 728 723.00 | 728 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 723.00 | | 728 723.00 | 728 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 362.00 | | | -49 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 750.00 | | | 1 032 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 677.00 | | | 1 097 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 927.00 | | | -64 927.00 |