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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 34 508.00 | 23 031.00 | 57 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 79 000.00 | -79 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 642.00 | 139 148.00 | 1 159 494.00 | 1 298 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 1 700 970.00 | | 1 700 970.00 | 1 700 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 529.00 | | 1 528 529.00 | 1 528 529.00 |
CF Disponibilités | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 840.00 | | 3 465 840.00 | 3 465 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 482.00 | 139 148.00 | 4 625 334.00 | 4 764 482.00 |
CU Autres participations | 1 149 442.00 | 20 000.00 | 1 129 442.00 | 1 149 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 910 845.00 | | | 910 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 904.00 | | | 490 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 749.00 | | | 2 864 749.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 423.00 | | | 1 226 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
EA Autres dettes | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 584.00 | | | 1 660 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 334.00 | | | 4 625 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 161.00 | | | 742 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 489.00 | | 575 489.00 | 575 489.00 |
FG Production vendue services | 616 648.00 | | 616 648.00 | 616 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 138.00 | | 1 192 138.00 | 1 192 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 192.00 | | | 1 907 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 288.00 | | | 1 416 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 904.00 | | | 490 904.00 |