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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 680.00 | 10 680.00 | 370 000.00 | 380 680.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 198.00 | 10 680.00 | 432 518.00 | 443 198.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 299.00 | | | 222 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
DL TOTAL (I) | 367 937.00 | | | 367 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 518.00 | | | 432 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 695.00 | 31 309.00 | 13 386.00 | 44 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 582.00 | 51 196.00 | 13 386.00 | 64 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996.00 | | | 996.00 |
ST Autres comptes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |