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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 680.00 | 10 680.00 | 370 000.00 | 380 680.00 |
BZ Autres créances | 306 044.00 | | 306 044.00 | 306 044.00 |
CF Disponibilités | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 100.00 | | 478 100.00 | 478 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 780.00 | 10 680.00 | 848 100.00 | 858 780.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 438.00 | | | 404 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
DL TOTAL (I) | 640 990.00 | | | 640 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 243 163.00 | 243 163.00 | | 243 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 935.00 | | | 8 935.00 |