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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 680.00 | 10 680.00 | 370 000.00 | 380 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 956.00 | 10 680.00 | 706 276.00 | 716 956.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DL TOTAL (I) | 490 238.00 | | | 490 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 276.00 | | | 706 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 038.00 | | | 216 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 815.00 | | 254 815.00 | 254 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 815.00 | | 254 815.00 | 254 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 049.00 | | | 379 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 386.00 | 335 386.00 | | 335 386.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |