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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 680.00 | 10 680.00 | 370 000.00 | 380 680.00 |
BZ Autres créances | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 283.00 | 10 680.00 | 436 603.00 | 447 283.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 375 688.00 | | | 375 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 603.00 | | | 436 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |