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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 680.00 | 10 680.00 | 370 000.00 | 380 680.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 048.00 | 10 680.00 | 405 368.00 | 416 048.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
DL TOTAL (I) | 347 523.00 | | | 347 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 368.00 | | | 405 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 680.00 | | | 380 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | | | 999.00 |
ST Autres comptes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |