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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 700.00 | 7 649.00 | 28 051.00 | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 447.00 | 1 565.00 | 4 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 460.00 | 10 096.00 | 606 364.00 | 616 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 936.00 | 10 096.00 | 772 840.00 | 782 936.00 |
CU Autres participations | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 956.00 | 14 659.00 | | 15 956.00 |
DG Autres réserves | 249 855.00 | 225 205.00 | | 249 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150.00 | 25 947.00 | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 646 461.00 | 623 311.00 | | 646 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 145.00 | 96 781.00 | | 87 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 040.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 818.00 | 12 096.00 | | 37 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 379.00 | 110 917.00 | | 126 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 840.00 | 734 228.00 | | 772 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 67 500.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 850.00 | 41 553.00 | | 66 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 150.00 | 25 947.00 | | 23 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 027.00 | | 73 533.00 | 667 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 100.00 | 576 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 100.00 | 616 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 315.00 | | 73 533.00 | 627 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137.00 | 2 959.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 2 959.00 | | 7 137.00 |