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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 850.00 | 5 015.00 | 12 835.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 2 872.00 | 2 019.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 616.00 | | 234 616.00 | 234 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 858.00 | 7 887.00 | 607 971.00 | 615 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 676.00 | | 315 676.00 | 315 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 533.00 | 7 887.00 | 923 647.00 | 931 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
CU Autres participations | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 114.00 | 15 956.00 | | 17 114.00 |
DG Autres réserves | 271 847.00 | 249 855.00 | | 271 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 277.00 | 23 150.00 | | 57 277.00 |
DL TOTAL (I) | 703 738.00 | 646 461.00 | | 703 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 364.00 | 87 145.00 | | 126 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 416.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 713.00 | 37 818.00 | | 90 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 909.00 | 126 379.00 | | 219 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 647.00 | 772 840.00 | | 923 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 000.00 | 90 000.00 | | 235 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 723.00 | 66 850.00 | | 177 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 277.00 | 23 150.00 | | 57 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 460.00 | | 21 080.00 | 616 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 593 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 683.00 | 615 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 22 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | 879.00 | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 748.00 | | 20 201.00 | 576 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 1 843.00 | 4 053.00 | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 1 843.00 | 4 053.00 | 10 096.00 |