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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 850.00 | 9 775.00 | 8 075.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 4 698.00 | 193.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 467.00 | 14 473.00 | 504 994.00 | 519 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 611.00 | | 531 611.00 | 531 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 077.00 | 14 473.00 | 1 036 604.00 | 1 051 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
CU Autres participations | 357 520.00 | | 357 520.00 | 357 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 392 089.00 | 153 779.00 | | 392 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 500.00 | 238 310.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 799 839.00 | 785 339.00 | | 799 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | 12 647.00 | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 620.00 | 113 033.00 | | 167 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 765.00 | 125 680.00 | | 236 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 604.00 | 911 019.00 | | 1 036 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 765.00 | 125 680.00 | | 236 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 25.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -25.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 335 890.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 500.00 | 97 580.00 | | 255 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 500.00 | 238 310.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 433.00 | | 135 000.00 | 521 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 967.00 | 496 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 967.00 | 519 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 692.00 | | 135 000.00 | 498 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 1 465.00 | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008.00 | 1 465.00 | | 13 008.00 |