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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 850.00 | 8 585.00 | 9 265.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 4 424.00 | 467.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 433.00 | 13 008.00 | 508 425.00 | 521 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 595.00 | | 402 595.00 | 402 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 028.00 | 13 008.00 | 911 019.00 | 924 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
CU Autres participations | 358 020.00 | | 358 020.00 | 358 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 153 779.00 | 258 623.00 | | 153 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 310.00 | -104 844.00 | | 238 310.00 |
DL TOTAL (I) | 785 339.00 | 547 029.00 | | 785 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | 157 660.00 | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 956.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 033.00 | 47 000.00 | | 113 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 680.00 | 206 616.00 | | 125 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 019.00 | 753 646.00 | | 911 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 680.00 | 206 616.00 | | 125 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 890.00 | 35 000.00 | | 335 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 580.00 | 139 844.00 | | 97 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 310.00 | -104 844.00 | | 238 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 251.00 | | 86 432.00 | 470 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 250.00 | 498 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 250.00 | 521 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 510.00 | | 86 432.00 | 447 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 1 607.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 1 607.00 | | 11 402.00 |