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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 850.00 | 6 205.00 | 11 645.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 439.00 | 1 452.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 018.00 | 9 644.00 | 577 374.00 | 587 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 809.00 | | 291 809.00 | 291 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 826.00 | 9 644.00 | 869 182.00 | 878 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
CU Autres participations | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 17 114.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 310 488.00 | 271 847.00 | | 310 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 864.00 | 57 277.00 | | -51 864.00 |
DL TOTAL (I) | 651 873.00 | 703 738.00 | | 651 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 893.00 | 126 364.00 | | 172 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 832.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 90 713.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 309.00 | 219 909.00 | | 217 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 182.00 | 923 647.00 | | 869 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 309.00 | 219 909.00 | | 217 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 13 797.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 797.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 6 203.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 235 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 864.00 | 177 723.00 | | 181 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 864.00 | 57 277.00 | | -51 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 858.00 | | 221 810.00 | 615 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 650.00 | 564 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 650.00 | 587 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 116.00 | | 221 810.00 | 593 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 1 758.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 1 758.00 | | 7 887.00 |