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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 313.00 | 697.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 605.00 | 1 964.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 8 968.00 | 4 622.00 | 13 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 161.00 | 10 885.00 | 339 276.00 | 350 161.00 |
BT Marchandises | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 558.00 | | 674 558.00 | 674 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 719.00 | 10 885.00 | 1 013 834.00 | 1 024 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 569.00 | 102 114.00 | | 134 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | 42 455.00 | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 208 084.00 | 153 369.00 | | 208 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 805.00 | 234 725.00 | | 204 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 840.00 | 148 742.00 | | 182 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 302.00 | 259 530.00 | | 344 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 64 789.00 | | 73 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 750.00 | 707 786.00 | | 805 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 834.00 | 861 155.00 | | 1 013 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 740.00 | | 4 421.00 | 345 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | | 3 771.00 | 13 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 650.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 2 886.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 402.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 2 484.00 | | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 302.00 | 344 302.00 | | 344 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 805.00 | 32 459.00 | 122 673.00 | 204 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 689.00 | 63 522.00 | 2 167.00 | 65 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 750.00 | 633 404.00 | 122 673.00 | 805 750.00 |