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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 624.00 | | 1 028 624.00 | 1 028 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 32 367.00 | 31 661.00 | 64 028.00 |
AX Avances et acomptes | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 080.00 | 38 410.00 | 1 093 670.00 | 1 132 080.00 |
BT Marchandises | 332 405.00 | | 332 405.00 | 332 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 509.00 | | 752 509.00 | 752 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 589.00 | 38 410.00 | 1 846 179.00 | 1 884 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 255.00 | 298 118.00 | | 314 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 799.00 | 16 137.00 | | -52 799.00 |
DL TOTAL (I) | 270 256.00 | 323 055.00 | | 270 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 616.00 | 139 182.00 | | 1 136 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 173.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 003.00 | 143 503.00 | | 142 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 132.00 | 267 285.00 | | 219 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 047.00 | 55 218.00 | | 78 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 923.00 | 605 362.00 | | 1 575 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 179.00 | 928 417.00 | | 1 846 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 032.00 | | 718 538.00 | 456 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 490.00 | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 490.00 | 1 132 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 634.00 | | 700 000.00 | 330 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 202.00 | | 18 083.00 | 67 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 197.00 | | 455.00 | 58 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 7 344.00 | | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 7 344.00 | | 29 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 616.00 | 206 304.00 | 470 096.00 | 1 136 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 649.00 | 58 489.00 | 16 160.00 | 74 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 923.00 | 645 612.00 | 470 096.00 | 1 575 923.00 |