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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 934.00 | | 1 058 934.00 | 1 058 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 2 738.00 | 748.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 964.00 | 39 781.00 | 328 183.00 | 367 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 385.00 | 42 519.00 | 1 389 866.00 | 1 432 385.00 |
BT Marchandises | 486 736.00 | | 486 736.00 | 486 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 203 502.00 | | 203 502.00 | 203 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 349.00 | | 802 349.00 | 802 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 734.00 | 42 519.00 | 2 192 215.00 | 2 234 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 456.00 | 314 255.00 | | 261 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | -52 799.00 | | 46 617.00 |
DL TOTAL (I) | 316 873.00 | 270 256.00 | | 316 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 481.00 | 1 136 616.00 | | 1 265 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 081.00 | 142 129.00 | | 142 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 405.00 | 219 132.00 | | 397 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 375.00 | 78 047.00 | | 70 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 342.00 | 1 575 923.00 | | 1 875 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 215.00 | 1 846 179.00 | | 2 192 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 080.00 | | 344 221.00 | 1 132 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 160.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 916.00 | 1 432 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 1 058 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 746.00 | 371 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 634.00 | | 30 310.00 | 1 030 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 285.00 | | 313 911.00 | 85 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 410.00 | 16 641.00 | 12 532.00 | 38 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 16 641.00 | 10 522.00 | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 405.00 | 397 405.00 | | 397 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 414.00 | 158 752.00 | 550 509.00 | 1 265 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 648.00 | | | 1 111 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 111.00 | 112 111.00 | 2 000.00 | 114 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 342.00 | 768 680.00 | 550 509.00 | 1 875 342.00 |