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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 715.00 | 295.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 1 247.00 | 1 322.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 12 788.00 | 48 155.00 | 60 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 340.00 | 15 750.00 | 460 590.00 | 476 340.00 |
BT Marchandises | 317 095.00 | | 317 095.00 | 317 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BZ Autres créances | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CF Disponibilités | 188 677.00 | | 188 677.00 | 188 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 493.00 | | 580 493.00 | 580 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 833.00 | 15 750.00 | 1 041 083.00 | 1 056 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 284.00 | 134 569.00 | | 199 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 595.00 | 64 716.00 | | 72 595.00 |
DL TOTAL (I) | 280 679.00 | 208 084.00 | | 280 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 906.00 | 204 805.00 | | 214 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 124.00 | 182 840.00 | | 169 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | 344 302.00 | | 308 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | 73 803.00 | | 67 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 404.00 | 805 750.00 | | 760 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 083.00 | 1 013 834.00 | | 1 041 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 161.00 | | | 350 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 4 865.00 | | 10 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 402.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 4 463.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 906.00 | 39 894.00 | 147 773.00 | 214 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VP Divers | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 916.00 | 154 721.00 | 2 195.00 | 156 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 404.00 | 585 392.00 | 147 773.00 | 760 404.00 |