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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 3 361.00 | 672.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 169.00 | 25 695.00 | 37 474.00 | 63 169.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 032.00 | 31 066.00 | 424 966.00 | 456 032.00 |
BT Marchandises | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 483.00 | 31 066.00 | 928 417.00 | 959 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 118.00 | 271 879.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | 26 239.00 | | 16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 323 055.00 | 306 918.00 | | 323 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 182.00 | 175 012.00 | | 139 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 676.00 | 150 222.00 | | 143 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 285.00 | 301 717.00 | | 267 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 218.00 | 53 632.00 | | 55 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 362.00 | 680 583.00 | | 605 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 417.00 | 987 501.00 | | 928 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 357.00 | | 1 675.00 | 478 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 58 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 456 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 528.00 | | 1 674.00 | 65 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 195.00 | | 2.00 | 82 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 144.00 | 7 922.00 | | 23 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 7 922.00 | | 21 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 285.00 | 267 285.00 | | 267 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 182.00 | 36 562.00 | 102 620.00 | 139 182.00 |
VI Groupe et associés | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 713.00 | 119 518.00 | 2 195.00 | 121 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 362.00 | 502 741.00 | 102 620.00 | 605 362.00 |