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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
BZ Autres créances | 395 450.00 | | 395 450.00 | 395 450.00 |
CF Disponibilités | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 032.00 | | 4 421 032.00 | 4 421 032.00 |
CU Autres participations | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 811.00 | 1 885 374.00 | | 2 293 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 367.00 | 408 437.00 | | 366 367.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 26 720.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 098.00 | 3 124 835.00 | | 3 494 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 211.00 | 809 557.00 | | 509 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 237.00 | 465 550.00 | | 415 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 1 428.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 934.00 | 1 276 536.00 | | 926 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 032.00 | 4 401 371.00 | | 4 421 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | 5 923.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 5 923.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -5 923.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 010.00 | 461 301.00 | | 400 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 643.00 | 52 864.00 | | 33 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 367.00 | 408 437.00 | | 366 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 568.00 | | | 3 973 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 568.00 | | | 3 973 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 757.00 | 155 636.00 | 106 121.00 | 261 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 454.00 | 154 941.00 | 92 513.00 | 247 454.00 |
VI Groupe et associés | 415 237.00 | 415 237.00 | | 415 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 749.00 | | | 299 749.00 |
VP Divers | 394 067.00 | | | 394 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 450.00 | 1 383.00 | 394 067.00 | 395 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 934.00 | 728 300.00 | 198 634.00 | 926 934.00 |