| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 421 783.00 | | 3 421 783.00 | 3 421 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 786.00 | | 3 421 786.00 | 3 421 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BZ Autres créances | 991 305.00 | | 991 305.00 | 991 305.00 |
CF Disponibilités | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 590.00 | | 1 197 590.00 | 1 197 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 376.00 | | 4 619 376.00 | 4 619 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 210 299.00 | 3 022 996.00 | | 3 210 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 187 303.00 | | -1 375.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 844.00 | 4 044 219.00 | | 4 042 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 3 937.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 151.00 | 314 928.00 | | 318 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 11 168.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 827.00 | 77 990.00 | | 254 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 533.00 | 408 024.00 | | 576 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 376.00 | 4 452 242.00 | | 4 619 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 087.00 | | 352 087.00 | 352 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 087.00 | | 352 087.00 | 352 087.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 712.00 | 541 060.00 | | 556 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 087.00 | 353 757.00 | | 558 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375.00 | 187 303.00 | | -1 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 786.00 | | 50 000.00 | 3 371 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 783.00 | | 50 000.00 | 3 371 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
UX Autres créances clients | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 318 151.00 | 318 151.00 | | 318 151.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 736.00 | 989 736.00 | | 989 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 727.00 | 1 067 727.00 | | 1 067 727.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |