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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 371 783.00 | | 3 371 783.00 | 3 371 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 786.00 | | 3 371 786.00 | 3 371 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 935 242.00 | | 935 242.00 | 935 242.00 |
CF Disponibilités | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 456.00 | | 1 080 456.00 | 1 080 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 242.00 | | 4 452 242.00 | 4 452 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 996.00 | 3 031 684.00 | | 3 022 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 303.00 | -8 688.00 | | 187 303.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 219.00 | 3 856 916.00 | | 4 044 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | 56.00 | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 928.00 | 337 259.00 | | 314 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 2 581.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 024.00 | 339 896.00 | | 408 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 242.00 | 4 196 812.00 | | 4 452 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 024.00 | 339 896.00 | | 408 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 060.00 | | | 541 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 757.00 | 8 688.00 | | 353 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 303.00 | -8 688.00 | | 187 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 568.00 | | 3 371 786.00 | 3 973 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 973 568.00 | | 3 371 783.00 | 3 973 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 973 568.00 | | 3 371 786.00 | 3 973 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 568.00 | | 3 371 783.00 | 3 973 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 179.00 | 883 179.00 | | 883 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 599.00 | 962 599.00 | | 962 599.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 024.00 | 408 024.00 | | 408 024.00 |