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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
BZ Autres créances | 189 678.00 | | 189 678.00 | 189 678.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 588.00 | | 228 588.00 | 228 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 155.00 | | 4 202 155.00 | 4 202 155.00 |
CU Autres participations | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 040 912.00 | 2 660 178.00 | | 3 040 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 229.00 | 380 734.00 | | -9 229.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 604.00 | 3 874 833.00 | | 3 865 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 199 116.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 187.00 | 364 058.00 | | 335 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 459.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 552.00 | 564 633.00 | | 336 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 155.00 | 4 439 466.00 | | 4 202 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 400 009.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231.00 | 19 275.00 | | 9 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 229.00 | 380 734.00 | | -9 229.00 |