| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
BZ Autres créances | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
CF Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 244.00 | | 223 244.00 | 223 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812.00 | | 4 196 812.00 | 4 196 812.00 |
CU Autres participations | 3 973 568.00 | | 3 973 568.00 | 3 973 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 684.00 | 3 040 912.00 | | 3 031 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 688.00 | -9 229.00 | | -8 688.00 |
DK Provisions réglementées | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 916.00 | 3 865 604.00 | | 3 856 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 82.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 259.00 | 335 187.00 | | 337 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 1 282.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 896.00 | 336 552.00 | | 339 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 812.00 | 4 202 155.00 | | 4 196 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 896.00 | 336 552.00 | | 339 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688.00 | 9 231.00 | | 8 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 688.00 | -9 229.00 | | -8 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 568.00 | | | 3 973 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 568.00 | | | 3 973 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 075.00 | 189 075.00 | | 189 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 086.00 | 190 086.00 | | 190 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 896.00 | 339 896.00 | | 339 896.00 |