| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 2 183 282.00 | 194 999.00 | 1 988 283.00 | 2 183 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 282.00 | 194 999.00 | 2 266 283.00 | 2 461 282.00 |
BT Marchandises | 6 349 003.00 | | 6 349 003.00 | 6 349 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 009.00 | 2 266.00 | 53 743.00 | 56 009.00 |
BZ Autres créances | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CF Disponibilités | 492 812.00 | | 492 812.00 | 492 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 532.00 | 2 266.00 | 6 963 266.00 | 6 965 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 814.00 | 197 265.00 | 9 229 549.00 | 9 426 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 939.00 | 22 502.00 | | 194 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 284.00 | 172 436.00 | | 142 284.00 |
DL TOTAL (I) | 342 723.00 | 200 439.00 | | 342 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309 612.00 | 8 090 353.00 | | 8 309 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 170.00 | 591 656.00 | | 563 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | 8 987.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 825.00 | 8 690 996.00 | | 8 886 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 549.00 | 8 891 436.00 | | 9 229 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 333.00 | | 868 333.00 | 868 333.00 |
FG Production vendue services | 426 181.00 | | 426 181.00 | 426 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 515.00 | | 1 294 515.00 | 1 294 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 75 735.00 | | 60 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 125.00 | 1 133 640.00 | | 1 394 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 841.00 | 961 203.00 | | 1 251 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 284.00 | 172 436.00 | | 142 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 179.00 | | 4 103.00 | 2 457 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 179.00 | | 4 103.00 | 2 457 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 654.00 | 71 345.00 | | 123 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 654.00 | 71 345.00 | | 123 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VB T. V. A. | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 271 207.00 | 8 271 207.00 | | 8 271 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 826.00 | 8 886 826.00 | | 8 886 826.00 |