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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AP Constructions | 2 514 704.00 | 249 405.00 | 2 265 298.00 | 2 514 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 404.00 | 249 405.00 | 2 585 998.00 | 2 835 404.00 |
BT Marchandises | 7 985 624.00 | | 7 985 624.00 | 7 985 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 968.00 | | 305 968.00 | 305 968.00 |
BZ Autres créances | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
CF Disponibilités | 306 134.00 | | 306 134.00 | 306 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 762 782.00 | | 8 762 782.00 | 8 762 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 186.00 | 249 405.00 | 11 348 781.00 | 11 598 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 223.00 | 194 939.00 | | 337 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 267.00 | 142 284.00 | | 179 267.00 |
DL TOTAL (I) | 521 991.00 | 342 723.00 | | 521 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237 496.00 | 8 309 612.00 | | 10 237 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 086.00 | 563 170.00 | | 530 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | 14 043.00 | | 59 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 790.00 | 8 886 825.00 | | 10 826 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 781.00 | 9 229 549.00 | | 11 348 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 826 790.00 | 8 886 825.00 | | 10 826 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 858.00 | | 522 858.00 | 522 858.00 |
FG Production vendue services | 509 318.00 | | 509 318.00 | 509 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 176.00 | | 1 032 176.00 | 1 032 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 235.00 | 746.00 | | 97 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 016.00 | 746.00 | | 140 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 320.00 | 746.00 | | 80 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 073.00 | 60 659.00 | | 56 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 470.00 | 1 394 125.00 | | 1 255 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 202.00 | 1 251 841.00 | | 1 076 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 267.00 | 142 284.00 | | 179 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 282.00 | | 374 122.00 | 2 461 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 282.00 | | 374 122.00 | 2 461 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 999.00 | 54 406.00 | | 194 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 999.00 | 54 406.00 | | 194 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 086.00 | 530 086.00 | | 530 086.00 |
UX Autres créances clients | 305 969.00 | | | 305 969.00 |
VB T. V. A. | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 195 226.00 | 10 195 226.00 | | 10 195 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 024.00 | 471 024.00 | | 471 024.00 |
VW T.V.A. | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 790.00 | 10 826 790.00 | | 10 826 790.00 |