| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AP Constructions | 2 514 704.00 | 330 464.00 | 2 184 240.00 | 2 514 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 404.00 | 330 464.00 | 2 504 940.00 | 2 835 404.00 |
BT Marchandises | 6 784 870.00 | | 6 784 870.00 | 6 784 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CF Disponibilités | 1 337 227.00 | | 1 337 227.00 | 1 337 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 387.00 | | 8 218 387.00 | 8 218 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 791.00 | 330 464.00 | 10 723 327.00 | 11 053 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 516 491.00 | 337 223.00 | | 516 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | 179 268.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 532 831.00 | 521 991.00 | | 532 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877 495.00 | 10 237 496.00 | | 9 877 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 080.00 | 530 086.00 | | 205 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 864.00 | 59 208.00 | | 107 864.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 495.00 | 10 826 790.00 | | 10 190 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 327.00 | 11 348 782.00 | | 10 723 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 495.00 | 10 826 790.00 | | 10 190 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 729.00 | | 2 085 729.00 | 2 085 729.00 |
FG Production vendue services | 642 599.00 | | 642 599.00 | 642 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 328.00 | | 2 728 328.00 | 2 728 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 058.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 56 073.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 701.00 | 1 255 471.00 | | 2 782 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 860.00 | 1 076 203.00 | | 2 771 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 840.00 | 179 268.00 | | 10 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 404.00 | | | 2 835 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 404.00 | | | 2 835 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 405.00 | 81 058.00 | | 249 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 405.00 | 81 058.00 | | 249 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VB T. V. A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 834 183.00 | 9 834 183.00 | | 9 834 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 495.00 | 10 190 495.00 | | 10 190 495.00 |