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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
AP Constructions | 2 514 704.00 | 492 581.00 | 2 022 123.00 | 2 514 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 404.00 | 492 581.00 | 2 342 823.00 | 2 835 404.00 |
BT Marchandises | 6 781 117.00 | | 6 781 117.00 | 6 781 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 951.00 | 6 304.00 | 35 647.00 | 41 951.00 |
BZ Autres créances | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CF Disponibilités | 1 008 267.00 | | 1 008 267.00 | 1 008 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 591.00 | 6 304.00 | 7 903 288.00 | 7 909 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 996.00 | 498 885.00 | 10 246 111.00 | 10 744 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 609 949.00 | 527 331.00 | | 609 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 82 618.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 642 976.00 | 615 449.00 | | 642 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 172.00 | 9 986 753.00 | | 9 215 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 536 399.00 | | 325 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | 56 225.00 | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 038.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 603 135.00 | 10 580 414.00 | | 9 603 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 111.00 | 11 195 863.00 | | 10 246 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 215 172.00 | | | 9 215 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 833.00 | | 2 402 833.00 | 2 402 833.00 |
FG Production vendue services | 554 044.00 | | 554 044.00 | 554 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 877.00 | | 2 956 877.00 | 2 956 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -1 730.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 25 246.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 481.00 | 1 735 253.00 | | 3 066 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 955.00 | 1 652 635.00 | | 3 038 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 82 618.00 | | 27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 404.00 | | | 2 835 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 404.00 | | | 2 835 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 522.00 | 81 058.00 | | 411 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 522.00 | 81 058.00 | | 411 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 325 753.00 | | 325 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VB T. V. A. | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 175 566.00 | 9 175 566.00 | | 9 175 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VW T.V.A. | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 603 135.00 | 9 603 135.00 | | 9 603 135.00 |