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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 6 018 800.00 | | 6 018 800.00 | 6 018 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 675 564.00 | | 675 564.00 | 675 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 599.00 | | 6 763 599.00 | 6 763 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 599.00 | | 6 763 599.00 | 6 763 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 637 476.00 | 609 949.00 | | 637 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 27 527.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 652 700.00 | 642 976.00 | | 652 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854 899.00 | 9 215 172.00 | | 5 854 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 824.00 | 325 753.00 | | 221 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 60 977.00 | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 1 233.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 899.00 | 9 603 135.00 | | 6 110 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 599.00 | 10 246 111.00 | | 6 763 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 899.00 | 9 603 135.00 | | 6 110 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 650.00 | | 1 586 650.00 | 1 586 650.00 |
FG Production vendue services | 466 430.00 | | 466 430.00 | 466 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 080.00 | | 2 053 080.00 | 2 053 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216 667.00 | | | 2 216 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 667.00 | 1 604.00 | | 2 216 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 132.00 | | | 2 178 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 902.00 | | | 2 178 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 764.00 | 1 604.00 | | 37 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 3 380.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 820.00 | 3 066 481.00 | | 4 330 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 096.00 | 3 038 955.00 | | 4 321 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 27 527.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 704.00 | | | 2 792 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792 704.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 704.00 | | | 2 792 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 760.00 | 22 641.00 | 553 401.00 | 530 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 760.00 | 22 641.00 | 553 401.00 | 530 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 824.00 | 221 824.00 | | 221 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 830 904.00 | 5 830 904.00 | | 5 830 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 899.00 | 6 110 899.00 | | 6 110 899.00 |