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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 35 000.00 | 215 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 2 750.00 | 700.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 546.00 | 17 492.00 | 1 053.00 | 18 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 965.00 | 56 141.00 | 218 823.00 | 274 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BP En cours de production de services | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 929.00 | 3 614.00 | 46 314.00 | 49 929.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 255.00 | 3 614.00 | 157 640.00 | 161 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 220.00 | 59 755.00 | 376 464.00 | 436 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 175.00 | 4 734.00 | | 40 175.00 |
DH Report à nouveau | | -34 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 69 642.00 | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 57 267.00 | 51 175.00 | | 57 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 892.00 | 106 999.00 | | 83 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 1 937.00 | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 879.00 | 126 326.00 | | 81 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 68 702.00 | | 19 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 758.00 | 154 013.00 | | 131 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 197.00 | 478 759.00 | | 319 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 464.00 | 529 934.00 | | 376 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 864.00 | | 569 864.00 | 569 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 864.00 | | 569 864.00 | 569 864.00 |
FM Production stockée | | | -38 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 2 916.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 666.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 4 582.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 5 651.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 6 800.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -2 217.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 7 699.00 | | 1 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | 69 642.00 | | 6 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 984.00 | 4 079.00 | | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 892.00 | 46 521.00 | 37 372.00 | 83 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 197.00 | 281 825.00 | 37 372.00 | 319 197.00 |