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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 35 000.00 | 215 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 630.00 | 17 544.00 | 1 085.00 | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 100.00 | 55 945.00 | 218 155.00 | 274 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BP En cours de production de services | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | 7 174.00 | 19 572.00 | 26 746.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 825.00 | 7 174.00 | 154 650.00 | 161 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 925.00 | 63 119.00 | 372 805.00 | 435 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 051.00 | 46 267.00 | | 75 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | 28 783.00 | | 8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 94 081.00 | 86 051.00 | | 94 081.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | 37 371.00 | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 4 517.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 468.00 | 62 906.00 | | 152 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 286.00 | 17 986.00 | | 23 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 351.00 | 56 603.00 | | 72 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 724.00 | 179 386.00 | | 260 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 805.00 | 283 437.00 | | 372 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 561.00 | | 535 561.00 | 535 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 561.00 | | 535 561.00 | 535 561.00 |
FM Production stockée | | | 37 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 316.00 | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 19 316.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -19 316.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 5 312.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 876.00 | 650 717.00 | | 573 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 847.00 | 621 934.00 | | 565 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 029.00 | 28 783.00 | | 8 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 241.00 | 5 818.00 | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 4 995.00 | 5 496.00 | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 725.00 | 255 229.00 | 5 496.00 | 260 725.00 |