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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 35 000.00 | 215 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 4 403.00 | 207.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 457.00 | 13 685.00 | 12 772.00 | 26 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 094.00 | 53 986.00 | 239 107.00 | 293 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BP En cours de production de services | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 926.00 | 53 986.00 | 573 939.00 | 627 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 115.00 | 90 594.00 | | 97 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 935.00 | 6 520.00 | | 64 935.00 |
DL TOTAL (I) | 173 050.00 | 108 115.00 | | 173 050.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 874.00 | 48 744.00 | | 30 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 164 002.00 | | 118 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 38 035.00 | | 58 965.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 916.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 062.00 | 192 679.00 | | 159 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 888.00 | 446 377.00 | | 387 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 939.00 | 558 493.00 | | 573 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 045.00 | | 640 045.00 | 640 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 045.00 | | 640 045.00 | 640 045.00 |
FM Production stockée | | | 3 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 36 332.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 36 332.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 371.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 36 332.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 293.00 | 41 704.00 | | 17 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | -5 371.00 | | -13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 1 128.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 775.00 | 548 940.00 | | 657 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 840.00 | 542 419.00 | | 592 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 935.00 | 6 520.00 | | 64 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 045.00 | 5 280.00 | | 7 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 13 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 13 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 874.00 | 15 114.00 | 15 760.00 | 30 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 888.00 | 372 128.00 | 15 760.00 | 387 888.00 |