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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 35 000.00 | 215 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 2 997.00 | 1 613.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 630.00 | 18 348.00 | 281.00 | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 508.00 | 57 243.00 | 219 265.00 | 276 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BP En cours de production de services | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 734.00 | 7 174.00 | 50 560.00 | 57 734.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 561.00 | 7 174.00 | 273 387.00 | 280 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 070.00 | 64 418.00 | 492 652.00 | 557 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | 75 051.00 | | 83 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 8 029.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 101 594.00 | 94 081.00 | | 101 594.00 |
DP Provisions pour risques | 36 332.00 | 18 000.00 | | 36 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 332.00 | 18 000.00 | | 36 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | 10 491.00 | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 152 468.00 | | 161 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 23 286.00 | | 24 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 104.00 | 72 351.00 | | 136 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 724.00 | 260 724.00 | | 354 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 652.00 | 372 805.00 | | 492 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 653.00 | 255 228.00 | | 333 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
FM Production stockée | | | -4 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 1 304.00 | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | 1 304.00 | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | -1 304.00 | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 417.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 765.00 | 573 876.00 | | 589 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 252.00 | 565 846.00 | | 582 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | 8 029.00 | | 7 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 642.00 | 11 571.00 | 21 071.00 | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 724.00 | 333 653.00 | 21 071.00 | 354 724.00 |