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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 35 000.00 | 215 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 263.00 | 187.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 153.00 | 18 255.00 | 1 898.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 572.00 | 57 416.00 | 219 156.00 | 276 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BP En cours de production de services | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | 3 614.00 | 9 264.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 895.00 | 3 614.00 | 64 281.00 | 67 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 467.00 | 61 030.00 | 283 437.00 | 344 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 267.00 | 40 175.00 | | 46 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 6 092.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 86 051.00 | 57 267.00 | | 86 051.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 371.00 | 83 892.00 | | 37 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 2 647.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 81 879.00 | | 62 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 19 018.00 | | 17 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 603.00 | 131 758.00 | | 56 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 386.00 | 319 197.00 | | 179 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 437.00 | 376 464.00 | | 283 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 386.00 | 281 825.00 | | 179 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 389.00 | | 694 389.00 | 694 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 389.00 | | 694 389.00 | 694 389.00 |
FM Production stockée | | | -44 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 730.00 | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | 1 730.00 | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 316.00 | 1 714.00 | | -19 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 1 380.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 717.00 | 541 671.00 | | 650 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 619.00 | 534 199.00 | | 616 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | 6 092.00 | | 28 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 818.00 | 5 984.00 | | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 386.00 | 179 386.00 | | 179 386.00 |